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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 619.00 | 25 009.00 | 2 610.00 | 27 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 201.00 | 25 009.00 | 4 192.00 | 29 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 243 571.00 | | 243 571.00 | 243 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 319.00 | | 384 319.00 | 384 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 520.00 | 25 009.00 | 388 512.00 | 413 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 340.00 | 22 217.00 | | 77 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10.00 | 55 123.00 | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | 85 714.00 | 85 724.00 | | 85 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 322.00 | 96 927.00 | | 78 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 990.00 | 21 174.00 | | 86 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 486.00 | 135 206.00 | | 137 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 797.00 | 253 306.00 | | 302 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 512.00 | 339 031.00 | | 388 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 797.00 | 253 306.00 | | 302 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 059.00 | | 1 142.00 | 28 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 477.00 | | 1 142.00 | 26 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 509.00 | 4 500.00 | | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 509.00 | 4 500.00 | | 20 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VC Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 330.00 | 140 748.00 | 1 582.00 | 142 330.00 |
VW T.V.A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 797.00 | 302 797.00 | | 302 797.00 |