| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 982.00 | 12 220.00 | 5 762.00 | 17 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 564.00 | 12 220.00 | 7 344.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 815.00 | | 299 815.00 | 299 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 379.00 | 12 220.00 | 307 159.00 | 319 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 781.00 | 77 330.00 | | 83 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 6 451.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 93 162.00 | 92 165.00 | | 93 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | 101 469.00 | | 72 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 371.00 | 150 164.00 | | 141 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 997.00 | 253 063.00 | | 213 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 159.00 | 345 229.00 | | 307 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 997.00 | 253 063.00 | | 213 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 605.00 | | 1 138.00 | 18 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 19 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 17 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | | 1 138.00 | 17 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | 4 244.00 | 178.00 | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 4 244.00 | 178.00 | 8 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VC Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 168.00 | 131 586.00 | 1 582.00 | 133 168.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 997.00 | 213 997.00 | | 213 997.00 |