| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 8 329.00 | 2 522.00 | 10 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
AP Constructions | 9 208.00 | 7 804.00 | 1 404.00 | 9 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 619.00 | 80 080.00 | 5 539.00 | 85 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 165.00 | 107 870.00 | 103 296.00 | 211 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 039.00 | 192 129.00 | 318 910.00 | 511 039.00 |
BZ Autres créances | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | 573.00 | 495.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 888.00 | 192 702.00 | 453 186.00 | 645 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 053.00 | 300 572.00 | 556 482.00 | 857 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -309 133.00 | | | -309 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
DL TOTAL (I) | -89 192.00 | | | -89 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 545.00 | | | 376 545.00 |
EA Autres dettes | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 674.00 | | | 645 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 482.00 | | | 556 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 674.00 | | | 645 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 434.00 | 3 436.00 | | 104 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 104.00 | 3 436.00 | | 96 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 545.00 | 376 545.00 | | 376 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 496.00 | 626 496.00 | | 626 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 780.00 | 626 496.00 | 90 283.00 | 716 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 674.00 | 645 674.00 | | 645 674.00 |