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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 851.00 | 8 329.00 | 2 522.00 | 10 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 655.00 | 105 447.00 | 30 209.00 | 135 655.00 |
040 Immobilisations financières | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 321.00 | 113 776.00 | 96 545.00 | 210 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698 460.00 | 313 702.00 | 384 758.00 | 698 460.00 |
072 Créances – Autres | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | 573.00 | 495.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 748.00 | 314 275.00 | 483 473.00 | 797 748.00 |
110 Total général Actif | 1 008 069.00 | 428 050.00 | 580 018.00 | 1 008 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 522 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 018.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 8 329.00 | 2 522.00 | 10 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
AP Constructions | 9 208.00 | 9 033.00 | 175.00 | 9 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 391.00 | 70 037.00 | 11 354.00 | 81 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 150.00 | 99 054.00 | 88 095.00 | 187 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 893.00 | 249 303.00 | 276 590.00 | 525 893.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | 573.00 | 495.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 414.00 | 249 876.00 | 356 539.00 | 606 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 564.00 | 348 930.00 | 444 634.00 | 793 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -154 541.00 | | | -154 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 088.00 | | | -53 088.00 |
DL TOTAL (I) | -183 253.00 | | | -183 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 711.00 | | | 402 711.00 |
EA Autres dettes | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 887.00 | | | 627 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 634.00 | | | 444 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 887.00 | | | 627 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 687.00 | 2 878.00 | 13 511.00 | 109 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 357.00 | 2 878.00 | 13 511.00 | 101 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 573.00 | | | 573.00 |
6T Sur comptes clients | 212 902.00 | | | 212 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 019.00 | 586 019.00 | | 586 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 515.00 | 586 019.00 | 70 496.00 | 656 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 887.00 | 627 887.00 | | 627 887.00 |