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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 118.00 | 5 792.00 | 3 326.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 35 509.00 | 13 883.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 3 692.00 | 68.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 118.00 | 44 992.00 | 24 126.00 | 69 118.00 |
BT Marchandises | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BZ Autres créances | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 500 996.00 | | 500 996.00 | 500 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 372.00 | | 628 372.00 | 628 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 490.00 | 44 992.00 | 652 498.00 | 697 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 554.00 | 166 608.00 | | 107 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | 946.00 | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 149 922.00 | 176 354.00 | | 149 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 521.00 | 392 309.00 | | 439 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 49 953.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 408.00 | 15 944.00 | | 31 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 576.00 | 459 588.00 | | 502 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 498.00 | 635 942.00 | | 652 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 576.00 | 459 588.00 | | 502 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 597.00 | | 4 632.00 | 82 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 69 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 111.00 | 62 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 749.00 | | 4 632.00 | 75 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 457.00 | 26 646.00 | 18 111.00 | 36 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 26 646.00 | 18 111.00 | 36 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 439 521.00 | 439 521.00 | | 439 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 576.00 | 502 576.00 | | 502 576.00 |