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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 7 039.00 | 7 467.00 | 14 506.00 |
AP Constructions | 14 123.00 | 6 459.00 | 7 664.00 | 14 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425.00 | 46 657.00 | 6 767.00 | 53 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 4 420.00 | 3 631.00 | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 953.00 | 64 576.00 | 32 377.00 | 96 953.00 |
BT Marchandises | 234 436.00 | | 234 436.00 | 234 436.00 |
BZ Autres créances | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 414 780.00 | | 414 780.00 | 414 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 746.00 | | 698 746.00 | 698 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 699.00 | 64 576.00 | 731 123.00 | 795 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 063.00 | 111 122.00 | | 76 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 478.00 | -35 059.00 | | 172 478.00 |
DL TOTAL (I) | 257 341.00 | 84 863.00 | | 257 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 926.00 | 296 111.00 | | 391 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 28 022.00 | | 48 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 25 638.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 782.00 | 429 781.00 | | 473 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 123.00 | 514 644.00 | | 731 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 782.00 | 429 781.00 | | 473 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 125.00 | | 13 329.00 | 83 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 270.00 | | 13 329.00 | 62 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 601.00 | 5 141.00 | | 54 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 396.00 | 5 141.00 | | 52 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VI Groupe et associés | 391 926.00 | 391 926.00 | | 391 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 782.00 | 473 782.00 | | 473 782.00 |