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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 464.00 | 34 688.00 | 5 776.00 | 40 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 481.00 | 95 989.00 | 11 492.00 | 107 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 744.00 | 151 649.00 | 340 095.00 | 491 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 058.00 | 109 750.00 | 117 307.00 | 227 058.00 |
BZ Autres créances | 258 045.00 | | 258 045.00 | 258 045.00 |
CF Disponibilités | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 069.00 | 109 750.00 | 452 319.00 | 562 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 813.00 | 261 399.00 | 792 414.00 | 1 053 813.00 |
CU Autres participations | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
DL TOTAL (I) | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
EA Autres dettes | 161 773.00 | | | 161 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 413.00 | | | 348 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 414.00 | | | 792 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 829.00 | | | 338 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 900.00 | | 626 900.00 | 626 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 900.00 | | 626 900.00 | 626 900.00 |
FM Production stockée | | | -352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 945.00 | | | -214 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 587.00 | | | 1 140 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 483.00 | | | 949 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 626.00 | | -2 882.00 | 494 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 492.00 | | -1 882.00 | 155 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 162.00 | | -1 000.00 | 318 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 774.00 | 9 875.00 | | 141 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 802.00 | 9 875.00 | | 120 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 910.00 | 109 750.00 | 110 910.00 | 110 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 910.00 | 109 750.00 | 110 910.00 | 110 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 910.00 | 109 750.00 | 110 910.00 | 110 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 750.00 | 110 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 093.00 | 149 093.00 | | 149 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VC Groupe et associés | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
VI Groupe et associés | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
VP Divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 799.00 | 489 799.00 | | 489 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 829.00 | 338 829.00 | | 338 829.00 |