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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 464.00 | 37 635.00 | 2 829.00 | 40 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 517.00 | 88 703.00 | 8 815.00 | 97 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 354.00 | 146 883.00 | 334 471.00 | 481 354.00 |
BN En cours de production de biens | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 062.00 | 109 750.00 | 208 312.00 | 318 062.00 |
BZ Autres créances | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CF Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 746.00 | 109 750.00 | 337 996.00 | 447 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 100.00 | 256 634.00 | 672 466.00 | 929 100.00 |
CU Autres participations | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 597.00 | | | -125 597.00 |
DL TOTAL (I) | 318 403.00 | | | 318 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EA Autres dettes | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 063.00 | | | 354 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 466.00 | | | 672 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 033.00 | | | 345 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 350.00 | | 498 350.00 | 498 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 350.00 | | 498 350.00 | 498 350.00 |
FM Production stockée | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -45 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 635.00 | | | 167 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 974.00 | | | -19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 461.00 | | | 743 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 058.00 | | | 869 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 597.00 | | | -125 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 744.00 | | -10 390.00 | 491 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | -426.00 | 20 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 610.00 | | -9 964.00 | 153 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 162.00 | | | 317 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 649.00 | 5 624.00 | 10 390.00 | 151 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | 426.00 | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 677.00 | 5 624.00 | 9 964.00 | 130 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 750.00 | 109 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 215.00 | 288 215.00 | | 288 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VC Groupe et associés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VI Groupe et associés | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
VP Divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 691.00 | 376 691.00 | | 376 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 033.00 | 345 033.00 | | 345 033.00 |