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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 838.00 | 8 838.00 | 19 000.00 | 27 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
084 Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
110 Total général Actif | 49 186.00 | 8 838.00 | 40 348.00 | 49 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 960.00 | 41 088.00 | | 53 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 296.00 | | |
230 Autres produits | 924.00 | 909.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 884.00 | 42 294.00 | | 54 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 393.00 | 10 749.00 | | 5 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -356.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 591.00 | 8 442.00 | | 11 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -475.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 14 772.00 | 13 532.00 | | 14 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 113.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 683.00 | 13 108.00 | | 11 683.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | 1 790.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 205.00 | 47 905.00 | | 45 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 679.00 | -5 611.00 | | 9 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 8.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 2.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 695.00 | -5 605.00 | | 9 695.00 |