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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 8 869.00 | 602.00 | 9 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 470.00 | 8 869.00 | 19 602.00 | 28 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
084 Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
110 Total général Actif | 54 357.00 | 8 869.00 | 45 489.00 | 54 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 536.00 | 53 960.00 | | 31 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 924.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 758.00 | 54 884.00 | | 49 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 223.00 | 5 393.00 | | 4 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | -139.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 117.00 | 11 591.00 | | 9 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | -114.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 13 730.00 | 14 772.00 | | 13 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 899.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 389.00 | 11 683.00 | | 15 389.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | 1 116.00 | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | | | 31.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 707.00 | 45 205.00 | | 44 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | 9 679.00 | | 5 051.00 |
290 Produits exceptionnels | | 191.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 051.00 | 9 695.00 | | 5 051.00 |