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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 947.00 | 61 520.00 | 21 426.00 | 82 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 506.00 | 62 885.00 | 711 620.00 | 774 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BZ Autres créances | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
CF Disponibilités | 5 358 389.00 | | 5 358 389.00 | 5 358 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 245.00 | | 5 664 245.00 | 5 664 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 752.00 | 62 885.00 | 6 375 866.00 | 6 438 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 512.00 | 688 512.00 | | 688 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 312.00 | 99 784.00 | | 280 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 675.00 | 788 296.00 | | 1 037 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 80 000.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 8 242.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 133.00 | 129 828.00 | | 149 133.00 |
EA Autres dettes | 5 178 216.00 | 43 888.00 | | 5 178 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 190.00 | 261 960.00 | | 5 338 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 866.00 | 1 050 256.00 | | 6 375 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 190.00 | 261 960.00 | | 5 338 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178 216.00 | 5 178 216.00 | | 5 178 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VC Groupe et associés | 180 851.00 | 180 851.00 | | 180 851.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 051.00 | 305 857.00 | 10 194.00 | 316 051.00 |