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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 131.00 | 66 607.00 | 19 523.00 | 86 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 690.00 | 67 972.00 | 709 717.00 | 777 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
CF Disponibilités | 7 539 892.00 | | 7 539 892.00 | 7 539 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 077.00 | | 7 817 077.00 | 7 817 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 767.00 | 67 972.00 | 8 526 794.00 | 8 594 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 512.00 | 688 512.00 | | 688 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 064.00 | 68 851.00 | | 69 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 142.00 | 280 312.00 | | 412 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 719.00 | 1 037 675.00 | | 1 169 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 443.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 10 397.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 711.00 | 149 133.00 | | 241 711.00 |
EA Autres dettes | 7 101 704.00 | 5 178 216.00 | | 7 101 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 075.00 | 5 338 190.00 | | 7 357 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 794.00 | 6 375 866.00 | | 8 526 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 357 075.00 | 5 338 190.00 | | 7 357 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101 704.00 | 7 101 704.00 | | 7 101 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VC Groupe et associés | 234 792.00 | 234 792.00 | | 234 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VW T.V.A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 075.00 | 7 357 075.00 | | 7 357 075.00 |