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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658.00 | 12 273.00 | 385.00 | 12 658.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881.00 | 13 921.00 | 960.00 | 14 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380.00 | 13 921.00 | 29 459.00 | 43 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | -382.00 | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | 1 555.00 | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883.00 | 2 273.00 | | 1 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 3 100.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 11 213.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 879.00 | | 9 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 685.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 576.00 | 24 877.00 | | 27 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 459.00 | 27 150.00 | | 29 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 576.00 | 23 451.00 | | 27 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 215.00 | 19 614.00 | 46 829.00 | 27 215.00 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | 875.00 | 2 577.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 917.00 | 20 489.00 | 49 406.00 | 28 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 406.00 | 49 698.00 | | 55 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 796.00 | 48 144.00 | | 55 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389.00 | 1 555.00 | | -389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 336.00 | | 13 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | 336.00 | | 11 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 124.00 | 16 548.00 | 575.00 | 17 124.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 161.00 | | | 19 161.00 |