| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 1 977.00 | 6 273.00 | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658.00 | 12 609.00 | 49.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 485.00 | 14 587.00 | 6 898.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 155.00 | 14 587.00 | 33 568.00 | 48 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 088.00 | 7 243.00 | 44 332.00 | 37 088.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 118.00 | 7 243.00 | 44 362.00 | 37 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881.00 | | 6 603.00 | 14 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | 6 603.00 | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921.00 | 666.00 | | 13 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 330.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 336.00 | | 12 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 573.00 | | | -5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476.00 | 4 901.00 | 575.00 | 5 476.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 539.00 | 16 539.00 | 7 000.00 | 23 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 376.00 | | | 18 376.00 |