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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 045.00 | 102 111.00 | 303 933.00 | 406 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 1 755.00 | 4 423.00 | 6 179.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 204.00 | 103 867.00 | 535 337.00 | 639 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 445.00 | 103 867.00 | 666 578.00 | 770 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DG Autres réserves | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
DH Report à nouveau | -20 607.00 | | | -20 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 222.00 | | | 428 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 561.00 | | | 534 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 578.00 | | | 666 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 666.00 | | 1 559.00 | 410 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 742.00 | 91 754.00 | 335 987.00 | 427 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 562.00 | 198 574.00 | 335 987.00 | 534 562.00 |