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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 045.00 | 143 321.00 | 262 724.00 | 406 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 2 679.00 | 3 501.00 | 6 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 505.00 | 145 999.00 | 492 505.00 | 638 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 714.00 | 145 999.00 | 667 714.00 | 813 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
DG Autres réserves | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
DH Report à nouveau | -13 124.00 | -20 608.00 | | -13 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 834.00 | 7 484.00 | | -26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 105 183.00 | 132 016.00 | | 105 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 692.00 | 428 222.00 | | 465 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 37 577.00 | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 744.00 | 68 762.00 | | 73 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 532.00 | 534 562.00 | | 562 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 714.00 | 666 578.00 | | 667 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 547.00 | 198 574.00 | | 223 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 205.00 | | | 639 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 638 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 224.00 | | | 412 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 867.00 | 42 132.00 | | 103 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 867.00 | 42 132.00 | | 103 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 579.00 | 126 594.00 | 338 985.00 | 465 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 386.00 | 55 126.00 | 6 260.00 | 61 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 532.00 | 223 547.00 | 338 985.00 | 562 532.00 |