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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 5 490.00 | 8 712.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 202.00 | 5 490.00 | 18 712.00 | 24 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 463.00 | 5 490.00 | 182 972.00 | 188 463.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
DH Report à nouveau | -37 054.00 | -43 477.00 | | -37 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 6 424.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 28 916.00 | 27 667.00 | | 28 916.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 748.00 | 178 106.00 | | 149 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | 690.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 056.00 | 178 878.00 | | 151 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 972.00 | 206 545.00 | | 182 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 65 479.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 4 449.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890.00 | 77 866.00 | | 9 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642.00 | 71 443.00 | | 8 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | 6 424.00 | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 2 489.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 2 489.00 | | 3 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 748.00 | 149 748.00 | | 149 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |