| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 1 936.00 | 37 794.00 | 39 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 730.00 | 1 936.00 | 47 794.00 | 49 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | 3 325.00 | 6 227.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 825.00 | 3 325.00 | 146 500.00 | 149 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 555.00 | 5 261.00 | 194 293.00 | 199 555.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
DH Report à nouveau | -34 206.00 | -35 805.00 | | -34 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | 1 598.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 32 204.00 | 30 515.00 | | 32 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 713.00 | 137 715.00 | | 155 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299.00 | 2 049.00 | | 3 299.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 090.00 | 139 801.00 | | 159 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 293.00 | 173 315.00 | | 194 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216.00 | 2 000.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 2 000.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 282.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 874.00 | 11 450.00 | | 17 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 185.00 | 9 852.00 | | 16 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | 1 598.00 | | 1 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 1 943.00 | 6 229.00 | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 1 943.00 | 6 229.00 | 6 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |