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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 542.00 | 120 502.00 | 18 040.00 | 138 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 305.00 | 120 502.00 | 54 803.00 | 175 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 364.00 | | 359 364.00 | 359 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 669.00 | 120 502.00 | 414 167.00 | 534 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
DH Report à nouveau | -31 250.00 | -94 865.00 | | -31 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | 63 616.00 | | 40 311.00 |
DL TOTAL (I) | 110 913.00 | 70 603.00 | | 110 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 025.00 | 17 395.00 | | 26 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 683.00 | 29 044.00 | | 56 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 097.00 | 53 880.00 | | 108 097.00 |
EA Autres dettes | 112 452.00 | 93 101.00 | | 112 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 257.00 | 193 420.00 | | 303 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 167.00 | 264 021.00 | | 414 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 257.00 | 193 421.00 | | 303 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 175 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 882.00 | 138 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 425.00 | | | 152 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 638.00 | 6 746.00 | 13 882.00 | 127 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 6 746.00 | 13 882.00 | 127 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VI Groupe et associés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VP Divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VW T.V.A. | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 257.00 | 303 257.00 | | 303 257.00 |