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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 631.00 | 125 588.00 | 24 043.00 | 149 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 395.00 | 125 588.00 | 60 807.00 | 186 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 300 639.00 | | 300 639.00 | 300 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 238.00 | | 332 238.00 | 332 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 633.00 | 125 588.00 | 393 045.00 | 518 633.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 469.00 | 102 111.00 | | 121 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 19 358.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 180 407.00 | 130 269.00 | | 180 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 1 401.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 35 470.00 | | 16 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 65 098.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 99 404.00 | 117 325.00 | | 99 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 638.00 | 399 294.00 | | 212 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 045.00 | 529 563.00 | | 393 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 638.00 | 399 294.00 | | 212 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 528.00 | 10 866.00 | 23 807.00 | 138 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 528.00 | 10 866.00 | 23 807.00 | 138 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 826.00 | 31 600.00 | 226.00 | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 638.00 | 212 638.00 | | 212 638.00 |