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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 315.00 | | 324 315.00 | 324 315.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 233.00 | | 341 233.00 | 341 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 529.00 | 255 999.00 | | 217 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | -3 868.00 | | -178.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 232 651.00 | 267 431.00 | | 232 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 162.00 | 54 398.00 | | 91 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 576.00 | 8 756.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 582.00 | 64 998.00 | | 108 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 233.00 | 332 428.00 | | 341 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 008.00 | 156 047.00 | | 192 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 185.00 | 159 915.00 | | 192 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | -3 868.00 | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 269.00 | | | 325 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 324 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |