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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 315.00 | | 324 315.00 | 324 315.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 082.00 | | 39 083.00 | 39 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 755.00 | 217 351.00 | | 268 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 51 404.00 | | 37 278.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 321 334.00 | 284 055.00 | | 321 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 057.00 | 69 561.00 | | 27 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 1 986.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 12 143.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 065.00 | 83 690.00 | | 42 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 398.00 | 367 746.00 | | 363 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 064.00 | 83 690.00 | | 42 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 573.00 | 262 023.00 | | 332 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 295.00 | 210 619.00 | | 295 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 278.00 | 51 404.00 | | 37 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |