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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 600.00 | | 725 600.00 | 725 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 332.00 | 53 323.00 | 43 008.00 | 96 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 349.00 | 53 843.00 | 770 506.00 | 824 349.00 |
BT Marchandises | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 471.00 | 53 843.00 | 978 628.00 | 1 032 471.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 392 538.00 | 350 860.00 | | 392 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 825.00 | 41 678.00 | | 46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 527 362.00 | 480 538.00 | | 527 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 799.00 | 345 455.00 | | 291 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 746.00 | 60 681.00 | | 59 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 75 286.00 | | 78 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | 14 567.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 266.00 | 495 989.00 | | 451 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 628.00 | 976 526.00 | | 978 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 713.00 | 203 818.00 | | 214 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 762.00 | | 1 588.00 | 822 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 600.00 | | | 725 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 1 588.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 418.00 | 8 426.00 | | 45 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 8 426.00 | | 45 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 799.00 | 55 246.00 | 230 613.00 | 291 799.00 |
VI Groupe et associés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 667.00 | 26 219.00 | 1 448.00 | 27 667.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 266.00 | 214 713.00 | 230 613.00 | 451 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 877.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 8 267.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 17 736.00 | 15 886.00 | | 17 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 595.00 | 12 461.00 | | 15 595.00 |
YT Sous‐traitance | 5 504.00 | 4 696.00 | | 5 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 1 997.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 2 874.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 968.00 | 37 060.00 | | 38 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 246.00 | 28 896.00 | | 29 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 308.00 | 41 310.00 | | 47 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |