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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 600.00 | | 725 600.00 | 725 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 332.00 | 70 002.00 | 26 330.00 | 96 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 939.00 | 70 522.00 | 756 417.00 | 826 939.00 |
BT Marchandises | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 279.00 | 70 522.00 | 977 757.00 | 1 048 279.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 484 099.00 | 439 362.00 | | 484 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 714.00 | 54 736.00 | | 76 714.00 |
DL TOTAL (I) | 648 813.00 | 582 099.00 | | 648 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 498.00 | 236 643.00 | | 180 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 044.00 | 59 005.00 | | 56 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 63 688.00 | | 56 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 34 839.00 | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 944.00 | 394 174.00 | | 328 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 757.00 | 976 273.00 | | 977 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 648.00 | 213 746.00 | | 205 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 431.00 | | 3 508.00 | 823 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 600.00 | | | 725 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 3 508.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 200.00 | 8 323.00 | | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | 8 323.00 | | 62 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 498.00 | 57 202.00 | 123 296.00 | 180 498.00 |
VI Groupe et associés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 935.00 | 15 028.00 | 3 907.00 | 18 935.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 944.00 | 205 648.00 | 123 296.00 | 328 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 089.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 670.00 | 8 668.00 | | 8 670.00 |
ST Autres comptes | 19 318.00 | 16 177.00 | | 19 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 127.00 | 15 587.00 | | 15 127.00 |
YT Sous‐traitance | 6 943.00 | 6 311.00 | | 6 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 2 010.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | 3 099.00 | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 787.00 | 41 744.00 | | 41 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 153.00 | 36 238.00 | | 33 153.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 058.00 | 46 743.00 | | 50 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |