| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 774 000.00 | 120 936.00 | 653 064.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 173.00 | 32 411.00 | 37 762.00 | 70 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 173.00 | 153 347.00 | 776 826.00 | 930 173.00 |
BT Marchandises | 890 200.00 | | 890 200.00 | 890 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 180.00 | | 1 037 180.00 | 1 037 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 353.00 | 153 347.00 | 1 814 005.00 | 1 967 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DH Report à nouveau | | -18 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 035.00 | 85 299.00 | | 362 035.00 |
DL TOTAL (I) | 431 215.00 | 69 180.00 | | 431 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 779.00 | 1 158 648.00 | | 1 003 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 316.00 | 108 557.00 | | 262 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 2 538.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 786.00 | 19 380.00 | | 114 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 790.00 | 1 289 123.00 | | 1 382 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 005.00 | 1 358 303.00 | | 1 814 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 256.00 | 381 596.00 | | 600 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 200.00 | 154 900.00 | | 633 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 200.00 | 154 900.00 | | 633 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 465.00 | 82 004.00 | | 324 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 465.00 | 82 355.00 | | 324 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 735.00 | 72 545.00 | | 308 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 909.00 | 19 380.00 | | 133 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 656.00 | 289 780.00 | | 1 343 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 621.00 | 204 481.00 | | 981 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 035.00 | 85 299.00 | | 362 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 186.00 | | 288 988.00 | 981 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 930 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 000.00 | 930 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 186.00 | | 288 988.00 | 981 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 738.00 | 34 144.00 | 15 535.00 | 134 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 738.00 | 34 144.00 | 15 535.00 | 134 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 779.00 | 221 244.00 | 184 411.00 | 1 003 779.00 |
VI Groupe et associés | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 790.00 | 600 256.00 | 184 411.00 | 1 382 790.00 |