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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 832 500.00 | 149 857.00 | 682 642.00 | 832 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 953.00 | 39 799.00 | 46 154.00 | 85 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 953.00 | 189 656.00 | 821 296.00 | 1 010 953.00 |
BT Marchandises | 472 242.00 | | 472 242.00 | 472 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 471.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 131 975.00 | | 131 975.00 | 131 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 233.00 | | 627 233.00 | 627 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 186.00 | 189 656.00 | 1 448 529.00 | 1 638 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 429 015.00 | | | 429 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
DL TOTAL (I) | 676 100.00 | | | 676 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 881.00 | | | 265 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 429.00 | | | 772 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 529.00 | | | 1 448 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 415.00 | | | 342 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 173.00 | | 80 780.00 | 930 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 173.00 | | 80 780.00 | 930 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 347.00 | 36 309.00 | | 153 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | 36 309.00 | | 153 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 882.00 | 265 882.00 | | 265 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 208.00 | 30 193.00 | 125 139.00 | 460 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 571.00 | | | 793 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 430.00 | 342 415.00 | 125 139.00 | 772 430.00 |