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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 790.00 | 961 822.00 | 417 968.00 | 1 379 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 839.00 | 1 577.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 504.00 | 45 061.00 | 3 443.00 | 48 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 148.00 | 1 007 721.00 | 748 427.00 | 1 756 148.00 |
BT Marchandises | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
BZ Autres créances | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CF Disponibilités | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 218.00 | | 610 218.00 | 610 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 367.00 | 1 007 721.00 | 1 358 645.00 | 2 366 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 302 700.00 | 234 731.00 | | 302 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 706.00 | 67 969.00 | | 91 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 161.00 | | | 387 161.00 |
DL TOTAL (I) | 783 766.00 | 304 900.00 | | 783 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 121.00 | 16 156.00 | | 121 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 566.00 | 123 168.00 | | 207 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 177.00 | | | 198 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 879.00 | 139 338.00 | | 574 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 645.00 | 444 238.00 | | 1 358 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 057.00 | | 1 704 091.00 | 52 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | | 6 113.00 | 44 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 1 500.00 | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 177.00 | 198 177.00 | | 198 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 349 860.00 | 349 860.00 | | 349 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 564.00 | 417 564.00 | | 417 564.00 |
VW T.V.A. | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 879.00 | 574 879.00 | | 574 879.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |