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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839 659.00 | 2 038 505.00 | 801 154.00 | 2 839 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 627.00 | 789.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 714.00 | 47 295.00 | 2 419.00 | 49 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 454.00 | 2 087 428.00 | 865 026.00 | 2 952 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 512.00 | | 341 512.00 | 341 512.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 486 617.00 | | 486 617.00 | 486 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 854 556.00 | | 854 556.00 | 854 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 010.00 | 2 087 428.00 | 1 719 582.00 | 3 807 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 406.00 | 302 700.00 | | 44 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 439.00 | 91 706.00 | | 296 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 094.00 | 387 161.00 | | 599 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 138.00 | 783 766.00 | | 1 242 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 121 121.00 | | 71 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 960.00 | 207 566.00 | | 351 960.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 601.00 | 198 177.00 | | 51 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 444.00 | 574 879.00 | | 477 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 582.00 | 1 358 645.00 | | 1 719 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 148.00 | | 1 201 505.00 | 1 756 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 2 952 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 479.00 | | 1 200 295.00 | 1 696 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | | 1 211.00 | 50 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 721.00 | 1 079 706.00 | | 1 007 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 822.00 | 1 076 682.00 | | 961 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | 3 023.00 | | 45 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 489.00 | 371 489.00 | | 371 489.00 |
VW T.V.A. | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 444.00 | 477 444.00 | | 477 444.00 |