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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 709.00 | 74 737.00 | 6 972.00 | 81 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 708.00 | 57 110.00 | 128 598.00 | 185 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 607.00 | 146 138.00 | 334 470.00 | 480 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 029.00 | 63 569.00 | 41 460.00 | 105 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 547.00 | 341 554.00 | 526 993.00 | 868 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 655.00 | | 246 655.00 | 246 655.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 119.00 | 341 554.00 | 791 565.00 | 1 133 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 460.00 | 50 770.00 | | 154 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 990.00 | | | 1 238 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 995.00 | -361 559.00 | | -1 008 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 649.00 | -647 436.00 | | -1 075 649.00 |
DL TOTAL (I) | -691 194.00 | -958 225.00 | | -691 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 000.00 | 375 000.00 | | 165 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 319 106.00 | 319 106.00 | | 319 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 006.00 | 599 070.00 | | 570 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 379.00 | 35 254.00 | | 33 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | 4 239.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 587.00 | 113 675.00 | | 229 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 384.00 | 160 917.00 | | 162 384.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 57 998.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 758.00 | 1 668 259.00 | | 1 482 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 565.00 | 710 034.00 | | 791 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 516.00 | 470 806.00 | | 1 074 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 558.00 | 21 175.00 | | 70 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 737.00 | | 297 810.00 | 570 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 120.00 | | 282 195.00 | 384 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 414.00 | | 15 615.00 | 89 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 550.00 | 121 004.00 | | 220 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 171.00 | 19 566.00 | | 55 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 011.00 | 74 237.00 | | 129 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 27 201.00 | | 36 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 319 106.00 | 319 106.00 | | 319 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 587.00 | 229 587.00 | | 229 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -29 906.00 | -29 906.00 | | -29 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
UX Autres créances clients | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 448.00 | 94 182.00 | 375 267.00 | 499 448.00 |
VI Groupe et associés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 191.00 | | | 288 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 195.00 | 245 701.00 | 15 494.00 | 261 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 782.00 | 1 074 516.00 | 375 267.00 | 1 479 782.00 |