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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 979.00 | 2 982.00 | 49 997.00 | 52 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 5 315.00 | 369.00 | 5 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 615.00 | 8 297.00 | 253 318.00 | 261 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 853.00 | | 550 853.00 | 550 853.00 |
BZ Autres créances | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 402.00 | | 839 402.00 | 839 402.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 017.00 | 8 297.00 | 1 092 720.00 | 1 101 017.00 |
CU Autres participations | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 420.00 | 609 860.00 | | 1 283 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 735.00 | 1 652 590.00 | | 1 938 735.00 |
DH Report à nouveau | -3 744 026.00 | -2 084 644.00 | | -3 744 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 524.00 | -1 659 383.00 | | -552 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 395.00 | -1 481 576.00 | | -1 074 395.00 |
DP Provisions pour risques | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 190 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 99 840.00 | 319 106.00 | | 99 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 140.00 | 1 052 658.00 | | 893 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | 13 371.00 | | 60 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 888.00 | 292 627.00 | | 716 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 965.00 | 436 934.00 | | 358 965.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 17 122.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 365.00 | 2 323 192.00 | | 2 131 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 720.00 | 841 615.00 | | 1 092 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 567.00 | 1 172 531.00 | | 1 340 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 620.00 | 98 816.00 | | 9 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 710.00 | | 3 550.00 | 748 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 646.00 | 261 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 211.00 | 52 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 726.00 | 5 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 190.00 | | | 395 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 400.00 | | 3 550.00 | 199 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 780.00 | 2 902.00 | 407 386.00 | 412 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 663.00 | 198.00 | 271 879.00 | 274 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | 2 704.00 | 53 797.00 | 56 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 888.00 | 716 888.00 | | 716 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 550 853.00 | 550 853.00 | | 550 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 520.00 | 193 936.00 | 689 584.00 | 883 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 275.00 | 663 067.00 | 193 208.00 | 856 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 991.00 | 1 340 567.00 | 789 424.00 | 2 129 991.00 |