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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 052.00 | 6 986.00 | 12 066.00 | 19 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 558.00 | | 415 558.00 | 415 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 285.00 | 6 986.00 | 556 299.00 | 563 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 170.00 | | 159 170.00 | 159 170.00 |
BZ Autres créances | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
CF Disponibilités | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 293.00 | | 529 293.00 | 529 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 577.00 | 6 986.00 | 1 085 591.00 | 1 092 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 610.00 | 374 553.00 | | 652 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 746.00 | 278 057.00 | | 132 746.00 |
DK Provisions réglementées | 39 375.00 | 31 500.00 | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 732.00 | 904 110.00 | | 1 044 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 155.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 272 071.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 119 941.00 | | 26 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | 23 241.00 | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330.00 | 12 660.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 860.00 | 428 067.00 | | 40 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 591.00 | 1 332 177.00 | | 1 085 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 860.00 | 428 067.00 | | 40 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 104.00 | | 702 104.00 | 702 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 104.00 | | 702 104.00 | 702 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 642.00 | 36 173.00 | | 37 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 642.00 | 49 230.00 | | 37 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 642.00 | 36 173.00 | | 37 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 403.00 | 44 048.00 | | 47 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 761.00 | 5 182.00 | | -9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 403.00 | 1 036 891.00 | | 906 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 656.00 | 758 834.00 | | 773 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 746.00 | 278 057.00 | | 132 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 516 343.00 | 516 899.00 | | 516 343.00 |