| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 803.00 | 11 204.00 | 14 598.00 | 25 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 414.00 | 26 865.00 | 9 549.00 | 36 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 002.00 | 150 000.00 | 50 002.00 | 200 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 241.00 | 188 069.00 | 448 172.00 | 636 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 460.00 | | 316 460.00 | 316 460.00 |
BZ Autres créances | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CF Disponibilités | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 253.00 | | 562 253.00 | 562 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 494.00 | 188 069.00 | 1 010 425.00 | 1 198 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 082.00 | 285 082.00 | | 285 082.00 |
DH Report à nouveau | -279 885.00 | | | -279 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 662.00 | -279 885.00 | | 24 662.00 |
DK Provisions réglementées | 86 625.00 | 78 750.00 | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 336 485.00 | 303 948.00 | | 336 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 301.00 | 284.00 | | 90 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 391.00 | 691 358.00 | | 414 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 69 997.00 | | 149 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 705.00 | 22 517.00 | | 19 705.00 |
EA Autres dettes | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 940.00 | 815 656.00 | | 673 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 425.00 | 1 119 604.00 | | 1 010 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 631.00 | | 683 631.00 | 683 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 631.00 | | 683 631.00 | 683 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 795.00 | 45 930.00 | | 47 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 795.00 | 45 930.00 | | 47 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 989.00 | 22 737.00 | | 70 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 864.00 | 296 612.00 | | 78 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 069.00 | -250 681.00 | | -31 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 21 209.00 | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 187.00 | 784 449.00 | | 908 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 525.00 | 1 064 334.00 | | 883 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 662.00 | -279 885.00 | | 24 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 230.00 | | 90 000.00 | 617 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 989.00 | 355 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 989.00 | 636 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 217.00 | | 90 000.00 | 62 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 338.00 | | | 426 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 757.00 | 7 312.00 | | 30 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 757.00 | 7 312.00 | | 30 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 750.00 | 7 875.00 | | 78 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 750.00 | 57 875.00 | | 178 750.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 875.00 | | |