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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 605.00 | 18 465.00 | 24 140.00 | 42 605.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
AP Constructions | 55 017.00 | 15 388.00 | 39 629.00 | 55 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 131.00 | 197 435.00 | 145 696.00 | 343 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 880.00 | 41 313.00 | 5 567.00 | 46 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
BF Prêts | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 810.00 | 454 303.00 | 606 506.00 | 1 060 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002 533.00 | | 4 002 533.00 | 4 002 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 334.00 | | 991 334.00 | 991 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 980.00 | 12 269.00 | 1 465 711.00 | 1 477 980.00 |
BZ Autres créances | 517 631.00 | 87 388.00 | 430 243.00 | 517 631.00 |
CF Disponibilités | 388 063.00 | | 388 063.00 | 388 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 855.00 | 99 657.00 | 7 693 198.00 | 7 792 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 665.00 | 553 960.00 | 8 299 704.00 | 8 853 665.00 |
CU Autres participations | 188 203.00 | 181 702.00 | 6 501.00 | 188 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 036.00 | 622 343.00 | | 630 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 515.00 | 7 693.00 | | -477 515.00 |
DK Provisions réglementées | 449.00 | 1 517.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 970.00 | 1 511 553.00 | | 1 032 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 305.00 | 1 661 590.00 | | 419 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 945.00 | 1 902 355.00 | | 3 719 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 068.00 | 5 186 133.00 | | 2 071 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 146.00 | 840 971.00 | | 760 146.00 |
EA Autres dettes | 296 271.00 | 331 217.00 | | 296 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 734.00 | 9 922 265.00 | | 7 266 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 704.00 | 11 433 818.00 | | 8 299 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 222 477.00 | 9 922 265.00 | | 7 222 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 982.00 | 326 951.00 | | 341 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 652.00 | 29 620.00 | 1 773 272.00 | 1 743 652.00 |
FD Production vendue biens | 8 444 867.00 | 13 565 370.00 | 22 010 237.00 | 8 444 867.00 |
FG Production vendue services | 102 552.00 | 20 557.00 | 123 109.00 | 102 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 291 071.00 | 13 615 547.00 | 23 906 618.00 | 10 291 071.00 |
FM Production stockée | | | -523 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 486 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 690 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 40 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 841.00 | 23 674.00 | | 55 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 674.00 | 16 734.00 | | 15 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 663.00 | 146 796.00 | | 205 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 407.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068.00 | 15 500.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 232.00 | 164 703.00 | | 210 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 756.00 | 2 011.00 | | 5 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 726.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 090.00 | 277.00 | | 269 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 346.00 | 3 014.00 | | 278 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 115.00 | 161 688.00 | | -68 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 705 023.00 | 24 069 878.00 | | 23 705 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 182 538.00 | 24 062 185.00 | | 24 182 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 515.00 | 7 693.00 | | -477 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 773.00 | | 250 537.00 | 815 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 277 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 060 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 606.00 | | 3 000.00 | 39 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 856.00 | | 240 076.00 | 500 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 311.00 | | 7 461.00 | 275 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517.00 | | 1 068.00 | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 12 269.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 281 359.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 517.00 | 281 359.00 | 23 068.00 | 23 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 269.00 | 22 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 090.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 068.00 | 2 071 068.00 | | 2 071 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 132.00 | 415 132.00 | | 415 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 830.00 | 210 830.00 | | 210 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 271.00 | 296 271.00 | | 296 271.00 |
UP Prêts | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 417.00 | 1 404 417.00 | | 1 404 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VB T. V. A. | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VC Groupe et associés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 982.00 | 341 982.00 | | 341 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 322.00 | 33 065.00 | 44 257.00 | 77 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 711 943.00 | 3 711 943.00 | | 3 711 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 314.00 | 415 314.00 | | 415 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 994.00 | 2 445 339.00 | 54 655.00 | 2 499 994.00 |
VW T.V.A. | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 733.00 | 7 222 476.00 | 44 257.00 | 7 266 733.00 |