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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 483.00 | 46 249.00 | 6 234.00 | 52 483.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
AP Constructions | 193 122.00 | 57 901.00 | 135 221.00 | 193 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 196.00 | 533 753.00 | 236 443.00 | 770 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 679.00 | 55 308.00 | 83 372.00 | 138 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059 352.00 | | 1 059 352.00 | 1 059 352.00 |
BF Prêts | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 033.00 | 693 210.00 | 4 031 823.00 | 4 725 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563 227.00 | | 5 563 227.00 | 5 563 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 024 771.00 | | 2 024 771.00 | 2 024 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 108.00 | 44 388.00 | 2 021 720.00 | 2 066 108.00 |
BZ Autres créances | 475 456.00 | | 475 456.00 | 475 456.00 |
CF Disponibilités | 604 906.00 | | 604 906.00 | 604 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 556.00 | | 1 066 556.00 | 1 066 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803 506.00 | 44 388.00 | 11 759 118.00 | 11 803 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 528 539.00 | 737 598.00 | 15 790 942.00 | 16 528 539.00 |
CU Autres participations | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 036.00 | 630 036.00 | | 630 036.00 |
DH Report à nouveau | -792 206.00 | -260 633.00 | | -792 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 015.00 | -531 573.00 | | 812 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 845.00 | 717 830.00 | | 1 529 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669 621.00 | 9 849 449.00 | | 8 669 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 964.00 | 3 841 815.00 | | 4 089 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 717.00 | 891 836.00 | | 810 717.00 |
EA Autres dettes | 690 796.00 | 609 499.00 | | 690 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 261 097.00 | 15 192 599.00 | | 14 261 097.00 |
ED (V) | | 906.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 790 942.00 | 15 911 335.00 | | 15 790 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 261 097.00 | 15 192 599.00 | | 14 261 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 784.00 | 357 548.00 | 1 050 332.00 | 692 784.00 |
FD Production vendue biens | 18 089 983.00 | 16 636 391.00 | 34 726 374.00 | 18 089 983.00 |
FG Production vendue services | 53 468.00 | 110 892.00 | 164 360.00 | 53 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836 235.00 | 17 104 831.00 | 35 941 066.00 | 18 836 235.00 |
FM Production stockée | | | 731 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 709 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 090 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 737 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 899.00 | |
GE Autres charges | | | 50 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 412 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 026.00 | 48 046.00 | | 29 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 801.00 | 43 277.00 | | 45 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 370.00 | 8 400.00 | | 15 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 370.00 | 8 958.00 | | 15 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 9 667.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 9 667.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 287.00 | -709.00 | | 15 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 221.00 | | | -33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 726 850.00 | 28 157 024.00 | | 36 726 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 914 835.00 | 28 688 597.00 | | 35 914 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 015.00 | -531 573.00 | | 812 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 434.00 | | 990 322.00 | 3 728 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 725 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 465.00 | | 979 197.00 | 1 326 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 763.00 | | 11 125.00 | 2 355 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 311.00 | 114 915.00 | | 574 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 046.00 | 114 915.00 | | 532 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 964.00 | 4 089 964.00 | | 4 089 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 959.00 | 426 959.00 | | 426 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 265.00 | 311 265.00 | | 311 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 796.00 | 690 796.00 | | 690 796.00 |
UP Prêts | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 843.00 | 2 012 843.00 | | 2 012 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VB T. V. A. | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 669 621.00 | 8 669 621.00 | | 8 669 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 281.00 | 298 281.00 | | 298 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 556.00 | 1 066 556.00 | | 1 066 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 007.00 | 3 608 319.00 | 91 688.00 | 3 700 007.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 261 098.00 | 14 261 098.00 | | 14 261 098.00 |