| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 931.00 | 78 365.00 | 89 567.00 | 167 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 280.00 | 78 365.00 | 91 916.00 | 170 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 365 880.00 | | 365 880.00 | 365 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 332.00 | | 464 332.00 | 464 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 612.00 | 78 365.00 | 556 247.00 | 634 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DH Report à nouveau | 290 171.00 | 195 479.00 | | 290 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 331.00 | 94 691.00 | | 75 331.00 |
DL TOTAL (I) | 391 862.00 | 316 531.00 | | 391 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 1 256.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 9 865.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 669.00 | 132 502.00 | | 138 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 385.00 | 143 664.00 | | 164 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 247.00 | 469 995.00 | | 556 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 385.00 | 143 664.00 | | 164 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 701.00 | | 912 701.00 | 912 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 701.00 | | 912 701.00 | 912 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 594.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 594.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -594.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 23 858.00 | | 24 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 294.00 | 846 746.00 | | 927 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 964.00 | 752 055.00 | | 851 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 331.00 | 94 691.00 | | 75 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 013.00 | | 76 267.00 | 94 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 013.00 | | 76 267.00 | 94 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 658.00 | 25 707.00 | | 52 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 25 707.00 | | 52 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VW T.V.A. | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 4 735.00 | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636.00 | 635.00 | | 636.00 |
ST Autres comptes | 80 088.00 | 73 454.00 | | 80 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 357.00 | 88 574.00 | | 84 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 322.00 | 2 238.00 | | 2 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 590.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | 5 325.00 | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 540.00 | 167 419.00 | | 182 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 784.00 | 31 502.00 | | 33 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 403.00 | 164 901.00 | | 167 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |