| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 300.00 | 152 448.00 | 111 852.00 | 264 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 852.00 | 152 448.00 | 115 404.00 | 267 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CF Disponibilités | 360 487.00 | | 360 487.00 | 360 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 914.00 | | 500 914.00 | 500 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 766.00 | 152 448.00 | 616 317.00 | 768 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DH Report à nouveau | 347 710.00 | 365 502.00 | | 347 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | 82 208.00 | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 404 679.00 | 474 070.00 | | 404 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 16 819.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 8 960.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 083.00 | 189 221.00 | | 178 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 639.00 | 215 043.00 | | 211 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 317.00 | 689 113.00 | | 616 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 639.00 | 215 043.00 | | 211 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 297.00 | | 991 297.00 | 991 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 297.00 | | 991 297.00 | 991 297.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 1 691.00 | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 2 262.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | -2 262.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 26 202.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 053.00 | 1 010 942.00 | | 1 007 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 444.00 | 928 733.00 | | 976 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | 82 208.00 | | 30 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 505.00 | | 9 554.00 | 273 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 457.00 | 12 750.00 | 267 852.00 | 2 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 12 750.00 | 264 300.00 | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 505.00 | | 6 002.00 | 273 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 931.00 | 57 267.00 | 12 750.00 | 107 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | 57 267.00 | 12 750.00 | 107 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 639.00 | 211 639.00 | | 211 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | 8 883.00 | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 517.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 120 019.00 | 100 462.00 | | 120 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 750.00 | 58 709.00 | | 55 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 189.00 | 2 483.00 | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 089.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | 9 972.00 | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 259.00 | 201 282.00 | | 198 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 246.00 | 32 967.00 | | 33 246.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 150.00 | 162 171.00 | | 181 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |