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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
084 Disponibilités | 674 376.00 | | 674 376.00 | 674 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 566.00 | | 685 566.00 | 685 566.00 |
110 Total général Actif | 1 188 489.00 | | 1 188 489.00 | 1 188 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 630.00 | 182 370.00 | | 27 630.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 1 501.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 863.00 | 183 871.00 | | 28 863.00 |
242 Autres charges externes. | 16 052.00 | 11 308.00 | | 16 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 1 297.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 551.00 | 106 389.00 | | 16 551.00 |
252 Charges sociales | 8 125.00 | 64 777.00 | | 8 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 7 840.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 030.00 | 191 611.00 | | 43 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 167.00 | -7 741.00 | | -14 167.00 |
280 Produits financiers | 100 177.00 | 150 838.00 | | 100 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
294 Charges financières | 3 745.00 | 8 231.00 | | 3 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 181.00 | 134 866.00 | | 92 181.00 |