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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
084 Disponibilités | 548 260.00 | | 548 260.00 | 548 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 574.00 | | 555 574.00 | 555 574.00 |
110 Total général Actif | 1 058 497.00 | | 1 058 497.00 | 1 058 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 790 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477.00 | 27 630.00 | | 477.00 |
230 Autres produits | | 1 233.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477.00 | 28 863.00 | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 4 482.00 | 16 052.00 | | 4 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 369.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 551.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 125.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 934.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 718.00 | 43 030.00 | | 4 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 241.00 | -14 167.00 | | -4 241.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 100 177.00 | | 110 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 352.00 | | |
294 Charges financières | 4 661.00 | 3 745.00 | | 4 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101 098.00 | 92 181.00 | | 101 098.00 |