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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 21 883.00 | 7 190.00 | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 170.00 | 54 124.00 | 25 046.00 | 79 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 480.00 | 76 007.00 | 137 473.00 | 213 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
BN En cours de production de biens | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 466.00 | 76 007.00 | 434 459.00 | 510 466.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 022.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 074.00 | 19 425.00 | | 36 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 827.00 | 19 627.00 | | -13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 66 247.00 | 80 074.00 | | 66 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 745.00 | 57 106.00 | | 48 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 528.00 | 31 317.00 | | 39 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 70 944.00 | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 51 955.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 212.00 | 211 471.00 | | 368 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 459.00 | 291 545.00 | | 434 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 018.00 | 195 098.00 | | 348 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 345.00 | 18 703.00 | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 609.00 | | 29 871.00 | 183 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | | 29 871.00 | 78 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 540.00 | 4 467.00 | | 71 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | 4 467.00 | | 71 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 259.00 | 22 084.00 | 20 175.00 | 42 259.00 |
VI Groupe et associés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 575.00 | 165 008.00 | 4 567.00 | 169 575.00 |
VW T.V.A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 192.00 | 348 018.00 | 20 175.00 | 368 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 279.00 | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 13 156.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 122 030.00 | 67 220.00 | | 122 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 425.00 | 22 610.00 | | 23 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
YT Sous‐traitance | 7 186.00 | 7 206.00 | | 7 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 795.00 | 83 596.00 | | 20 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 449.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 728.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 577.00 | 193 787.00 | | 178 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |