| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 570.00 | 23 804.00 | 6 766.00 | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 370.00 | 63 601.00 | 9 769.00 | 73 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 176.00 | 87 405.00 | 146 772.00 | 234 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BN En cours de production de biens | 227 341.00 | | 227 341.00 | 227 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 649.00 | 45.00 | 344 604.00 | 344 649.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 982.00 | 45.00 | 713 937.00 | 713 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 158.00 | 87 450.00 | 860 709.00 | 948 158.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 723.00 | 22 246.00 | | -23 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 202.00 | -45 970.00 | | 63 202.00 |
DL TOTAL (I) | 83 479.00 | 20 277.00 | | 83 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 439.00 | 106 865.00 | | 90 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 969.00 | 36 224.00 | | 50 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 321.00 | 153 192.00 | | 188 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 337.00 | 58 058.00 | | 85 337.00 |
EA Autres dettes | 83 761.00 | 17 957.00 | | 83 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 403.00 | 155 095.00 | | 278 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 229.00 | 527 391.00 | | 777 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 709.00 | 547 668.00 | | 860 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 845.00 | 512 374.00 | | 713 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 430.00 | 36 525.00 | | 28 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 648.00 | | 724 648.00 | 724 648.00 |
FG Production vendue services | 351 286.00 | | 351 286.00 | 351 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 935.00 | | 1 075 935.00 | 1 075 935.00 |
FM Production stockée | | | 93 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 162.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 289.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 11 098.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 11 098.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 15 249.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 15 249.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -4 151.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 662.00 | 847 074.00 | | 1 173 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 460.00 | 893 044.00 | | 1 110 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 202.00 | -45 970.00 | | 63 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | 7 524.00 | | 10 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 868.00 | | 30 509.00 | 212 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 234 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 103 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 625.00 | | 25 000.00 | 100 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 631.00 | | 5 509.00 | 107 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 731.00 | 11 874.00 | 9 200.00 | 84 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 731.00 | 11 874.00 | 9 200.00 | 84 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 7 200.00 | 16 800.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 403.00 | 278 403.00 | | 278 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 344 599.00 | 344 599.00 | | 344 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 15 168.00 | 46 584.00 | 61 752.00 |
VI Groupe et associés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 107.00 | 394 540.00 | 4 567.00 | 399 107.00 |
VW T.V.A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 229.00 | 713 845.00 | 63 384.00 | 777 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 3 585.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | 3 997.00 | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 141 534.00 | 125 796.00 | | 141 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 636.00 | 24 013.00 | | 32 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 790.00 | 25 679.00 | | 16 790.00 |
YT Sous‐traitance | 10 937.00 | 7 805.00 | | 10 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 148.00 | 18 730.00 | | 10 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 043.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 047.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 4 632.00 | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 988.00 | 79 680.00 | | 111 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 291.00 | 118 567.00 | | 130 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 965.00 | 181 384.00 | | 209 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |