| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | 12 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 821 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 066 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 066 450.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 681.00 | -14 295.00 | | -20 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 653.00 | -6 386.00 | | 2 357 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 973.00 | 529 319.00 | | 2 886 973.00 |
DP Provisions pour risques | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 19 800.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 750.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 770.00 | 21 550.00 | | 47 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 450.00 | 550 869.00 | | 3 066 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 770.00 | 21 550.00 | | 47 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 134 950.00 | | | 3 134 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153 243.00 | | | 3 153 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 990.00 | | | 549 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 990.00 | | | 699 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453 253.00 | | | 2 453 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 478.00 | | | 3 157 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 825.00 | 6 386.00 | | 799 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 653.00 | -6 386.00 | | 2 357 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 990.00 | | | 549 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 990.00 | | | 549 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | 18 293.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 426.00 | 18 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 18 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |