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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 364 831.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 685 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 060 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 061 831.00 | |
CU Autres participations | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 260.00 | 456 260.00 | | 456 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 013.00 | 2 095 087.00 | | 2 087 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 860.00 | -8 074.00 | | 68 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 759.00 | 2 588 899.00 | | 2 657 759.00 |
DP Provisions pour risques | 43 903.00 | 87 805.00 | | 43 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 903.00 | 87 805.00 | | 43 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 973.00 | | | 1 351 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 4 680.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 169.00 | 4 690.00 | | 1 360 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 831.00 | 2 681 394.00 | | 4 061 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 169.00 | 4 690.00 | | 1 360 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 973.00 | | | 1 351 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 975.00 | 43 902.00 | | 77 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 975.00 | 43 902.00 | | 77 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 15 432.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 15 432.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 184.00 | 28 470.00 | | 77 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 2 219.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 987.00 | 44 255.00 | | 88 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127.00 | 52 329.00 | | 20 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 860.00 | -8 074.00 | | 68 860.00 |