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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 802.00 | 19 716.00 | 18 086.00 | 37 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 222.00 | 19 716.00 | 21 506.00 | 41 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 566.00 | 57 145.00 | 553 421.00 | 610 566.00 |
BZ Autres créances | 533 771.00 | | 533 771.00 | 533 771.00 |
CF Disponibilités | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 985.00 | 57 145.00 | 1 181 840.00 | 1 238 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 207.00 | 76 861.00 | 1 203 346.00 | 1 280 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 380.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 699.00 | 90 218.00 | | 215 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 275.00 | 128 101.00 | | 85 275.00 |
DL TOTAL (I) | 410 974.00 | 325 699.00 | | 410 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 361.00 | 32.00 | | 77 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 305.00 | 52 513.00 | | 146 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 141.00 | 452 276.00 | | 534 141.00 |
EA Autres dettes | 34 566.00 | 41 516.00 | | 34 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 372.00 | 546 335.00 | | 792 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 346.00 | 872 034.00 | | 1 203 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 865.00 | | 2 331 865.00 | 2 331 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 865.00 | | 2 331 865.00 | 2 331 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 319.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 4 319.00 | | 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 482.00 | 12 598.00 | | 28 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 19 094.00 | | 39 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 865.00 | 2 502 286.00 | | 2 524 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 590.00 | 2 374 185.00 | | 2 439 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 275.00 | 128 101.00 | | 85 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 203.00 | 4 513.00 | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 4 513.00 | | 15 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 001.00 | 3 144.00 | | 54 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 001.00 | 3 144.00 | | 54 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 001.00 | 3 144.00 | | 54 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 141.00 | 534 141.00 | | 534 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 352.00 | 1 144 352.00 | | 1 144 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 772.00 | 1 144 352.00 | 3 420.00 | 1 147 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 372.00 | 792 372.00 | | 792 372.00 |