| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 099.00 | 25 792.00 | 16 306.00 | 42 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 299.00 | 25 792.00 | 18 506.00 | 44 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 390.00 | 723.00 | 371 668.00 | 372 390.00 |
BZ Autres créances | 318 450.00 | | 318 450.00 | 318 450.00 |
CF Disponibilités | 266 126.00 | | 266 126.00 | 266 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 966.00 | 723.00 | 956 243.00 | 956 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 264.00 | 26 515.00 | 974 749.00 | 1 001 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 974.00 | 215 699.00 | | 300 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 85 275.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 438 984.00 | 410 974.00 | | 438 984.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 948.00 | 77 361.00 | | 16 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 599.00 | 146 305.00 | | 76 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 725.00 | 534 141.00 | | 426 725.00 |
EA Autres dettes | 15 342.00 | 34 566.00 | | 15 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 613.00 | 792 372.00 | | 535 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 749.00 | 1 203 346.00 | | 974 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 244.00 | | 1 849 244.00 | 1 849 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 244.00 | | 1 849 244.00 | 1 849 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 54 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 388.00 | 2 524 865.00 | | 1 945 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 378.00 | 2 439 590.00 | | 1 917 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 010.00 | 85 275.00 | | 28 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 222.00 | | 4 296.00 | 41 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 44 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | | 4 296.00 | 37 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 716.00 | 6 076.00 | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 6 076.00 | | 19 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 145.00 | 723.00 | 57 145.00 | 57 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 145.00 | 723.00 | 57 145.00 | 57 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 725.00 | 426 725.00 | | 426 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 839.00 | 683 620.00 | 7 219.00 | 690 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 039.00 | 683 620.00 | 9 419.00 | 693 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 613.00 | 535 613.00 | | 535 613.00 |