| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 4 885.00 | 3 499.00 | 8 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583.00 | 4 885.00 | 4 699.00 | 9 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 049.00 | 13 866.00 | 766 183.00 | 780 049.00 |
BZ Autres créances | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CF Disponibilités | 400 643.00 | | 400 643.00 | 400 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 058.00 | 13 866.00 | 1 237 192.00 | 1 251 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 642.00 | 18 751.00 | 1 241 891.00 | 1 260 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 584.00 | 41 185.00 | | 156 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 003.00 | 115 399.00 | | 73 003.00 |
DL TOTAL (I) | 339 587.00 | 266 584.00 | | 339 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 40 367.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 555.00 | 56 662.00 | | 158 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 304.00 | 383 875.00 | | 693 304.00 |
EA Autres dettes | 50 422.00 | 37 279.00 | | 50 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 303.00 | 518 181.00 | | 902 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 891.00 | 784 766.00 | | 1 241 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 417.00 | | 2 865 417.00 | 2 865 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 417.00 | | 2 865 417.00 | 2 865 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 3 708.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 3 708.00 | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 143.00 | 15 045.00 | | 24 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | 20 111.00 | | 31 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 804.00 | 1 844 450.00 | | 2 875 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 801.00 | 1 729 052.00 | | 2 802 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 003.00 | 115 399.00 | | 73 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 1 338.00 | 2 495.00 | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 1 338.00 | 2 495.00 | 6 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 555.00 | 158 555.00 | | 158 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 304.00 | 693 304.00 | | 693 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 648.00 | 847 648.00 | | 847 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 848.00 | 847 648.00 | 1 200.00 | 848 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 303.00 | 902 303.00 | | 902 303.00 |