| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 6 230.00 | 2 154.00 | 8 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583.00 | 6 230.00 | 3 354.00 | 9 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 783.00 | 13 799.00 | 471 985.00 | 485 783.00 |
BZ Autres créances | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
CF Disponibilités | 389 577.00 | | 389 577.00 | 389 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 396.00 | 13 799.00 | 968 597.00 | 982 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 979.00 | 20 028.00 | 971 951.00 | 991 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 587.00 | 156 584.00 | | 229 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 73 003.00 | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 375 408.00 | 339 587.00 | | 375 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 22.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 158 555.00 | | 111 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 390.00 | 693 304.00 | | 464 390.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | 50 422.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 543.00 | 902 303.00 | | 596 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 951.00 | 1 241 891.00 | | 971 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 359.00 | | 1 764 359.00 | 1 764 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 359.00 | | 1 764 359.00 | 1 764 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 31 928.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 908.00 | 2 875 804.00 | | 1 792 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 088.00 | 2 802 801.00 | | 1 757 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 820.00 | 73 003.00 | | 35 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 1 345.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 1 345.00 | | 4 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | | 68.00 | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | | 68.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | | 68.00 | 13 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 390.00 | 464 390.00 | | 464 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 818.00 | 576 260.00 | 16 558.00 | 592 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 018.00 | 576 260.00 | 17 758.00 | 594 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 543.00 | 596 543.00 | | 596 543.00 |