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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 259.00 | | 291 259.00 | 291 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 14 307.00 | 1 211.00 | 15 518.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 777.00 | 14 307.00 | 304 470.00 | 318 777.00 |
060 Stock marchandises | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
110 Total général Actif | 469 117.00 | 14 307.00 | 454 810.00 | 469 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 810.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 777.00 | | | 318 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |