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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 259.00 | | 291 259.00 | 291 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 265.00 | 15 519.00 | 747.00 | 16 265.00 |
040 Immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 848.00 | 15 519.00 | 304 330.00 | 319 848.00 |
060 Stock marchandises | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
084 Disponibilités | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
110 Total général Actif | 423 529.00 | 15 519.00 | 408 010.00 | 423 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 939.00 | | | 318 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 260.00 | | | 7 260.00 |