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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 500.00 | 20 916.00 | 7 584.00 | 28 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 054.00 | 369 822.00 | 770 232.00 | 1 140 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 785.00 | 150 228.00 | 266 557.00 | 416 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 636.00 | 550 606.00 | 1 069 030.00 | 1 619 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BN En cours de production de biens | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 723.00 | 741.00 | 170 982.00 | 171 723.00 |
BZ Autres créances | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CF Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 049.00 | 741.00 | 420 308.00 | 421 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 685.00 | 551 347.00 | 1 489 338.00 | 2 040 685.00 |
CU Autres participations | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 827.00 | -352 552.00 | | -427 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 008.00 | -75 275.00 | | -93 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 943.00 | 177 331.00 | | 153 943.00 |
DL TOTAL (I) | -266 891.00 | -150 496.00 | | -266 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 315.00 | 521 690.00 | | 495 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 326.00 | 707 294.00 | | 827 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 797.00 | 345 825.00 | | 291 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 845.00 | 39 201.00 | | 33 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 688.00 | | 74 388.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | 30 855.00 | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 229.00 | 1 719 552.00 | | 1 756 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 338.00 | 1 569 056.00 | | 1 489 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FD Production vendue biens | 763 436.00 | | 763 436.00 | 763 436.00 |
FG Production vendue services | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 033.00 | | 821 033.00 | 821 033.00 |
FM Production stockée | | | 38 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 608.00 | 66 528.00 | | 45 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 608.00 | 66 708.00 | | 45 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 330.00 | 3 258.00 | | 20 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 071.00 | 3 258.00 | | 25 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 537.00 | 63 450.00 | | 20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 314.00 | 799 521.00 | | 909 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 321.00 | 874 796.00 | | 1 002 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 008.00 | -75 275.00 | | -93 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 696.00 | 187 320.00 | 16 410.00 | 379 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 708.00 | 7 848.00 | | 22 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 988.00 | 179 473.00 | 16 410.00 | 356 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 326.00 | 37 500.00 | 789 826.00 | 827 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 797.00 | 291 797.00 | | 291 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 314.00 | 81 609.00 | 413 705.00 | 495 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 441.00 | 230 441.00 | | 230 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 874.00 | 230 441.00 | 10 434.00 | 240 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 229.00 | 552 698.00 | 1 203 531.00 | 1 756 229.00 |