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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 973.00 | 608 666.00 | 527 306.00 | 1 135 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 215.00 | 246 931.00 | 212 283.00 | 459 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 424.00 | 893 738.00 | 767 686.00 | 1 661 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BN En cours de production de biens | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 288.00 | 3 945.00 | 156 343.00 | 160 288.00 |
BT Marchandises | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | 13 582.00 | 126 818.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 338.00 | 17 527.00 | 564 811.00 | 582 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 762.00 | 911 264.00 | 1 332 497.00 | 2 243 762.00 |
CU Autres participations | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 100 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 780.00 | | | 290 780.00 |
DH Report à nouveau | -571 790.00 | -520 835.00 | | -571 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | -50 955.00 | | 43 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 114.00 | 168 974.00 | | 140 114.00 |
DL TOTAL (I) | 136 397.00 | -302 816.00 | | 136 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 324.00 | 567 378.00 | | 468 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 260.00 | 835 234.00 | | 418 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 260.00 | 208 506.00 | | 186 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 497.00 | 63 674.00 | | 67 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
EA Autres dettes | 30 479.00 | 28 098.00 | | 30 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 100.00 | 1 728 172.00 | | 1 196 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 497.00 | 1 425 356.00 | | 1 332 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
FD Production vendue biens | 759 353.00 | | 759 353.00 | 759 353.00 |
FG Production vendue services | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 897.00 | | 876 897.00 | 876 897.00 |
FM Production stockée | | | 90 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 860.00 | 47 547.00 | | 28 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 886.00 | 47 547.00 | | 41 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 4 829.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 4 829.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 413.00 | 42 718.00 | | 40 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 807.00 | 841 747.00 | | 1 055 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 515.00 | 892 702.00 | | 1 012 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 292.00 | -50 955.00 | | 43 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 260.00 | 418 260.00 | | 418 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 260.00 | 207 297.00 | | 186 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 324.00 | 126 186.00 | 342 138.00 | 468 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 242.00 | 214 561.00 | 12 681.00 | 227 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 100.00 | 853 962.00 | 342 138.00 | 1 196 100.00 |